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股票投資組合分析,投資組合理論公式推導

日期:2019-06-05 09:32:54 來源:互聯網
    股票投資組合分析,投資組合理論公式推導馬爾基爾說:“把一個猴子蒙上雙眼后讓它向報紙的金融版擲飛鏢而選中的投資組合.股票投資組合和那家小心謹慎選擇的投資組合相比,盈利性可能一樣好。“
    投資組合理論建立的前提是:所有的投資者厭惡風險,他們想得到高收益和有保證的投資結果。股票投資組合而現代投資組合理論就是告訴投資者如何將股票納人投資組合.以便與尋求的收益相對應的風險盡可能實現最小化。
    馬爾基爾出:“(現代投資組合理論認為)無論如何.多樣化策略總是可以產生降低風險的好處,股票投資組合而并不在乎哪個市場表現得更好。只要市場之間的相關性不達到完全同步關系,投資者就可以從國際性多樣化中確保自己的收益。”
    但是多樣化投資方面的難題在于.股票投資組合大多數企業的收益狀況在相當大程度上具有I向變動性。因為企業的盈利狀況并非總是完全獨立變動.所以投資于多樣化股票組合很可能不比只投資于一兩只PA個證券風險要小。
    但是《漫步華爾街》告訴我們,選擇理性的投資組合可以避免部分風險。作者列舉了許多國家股市變動的例子,股票投資組合對投資風險進行了分析,并提出投資組合中可以包括外國的多只股票等。但擁有較多的股票,收益會被漲幅較小的股票拖后腿,股票投資組合也使得收益被削平,其所說的多少只股票,哪個國家的股票等似乎缺少依據。而對于中小散戶投資者來說,股票投資組合目前國內股市不規范,股價波動大,還是應該集中精力選撣業績優良、公司質地好、竹理規范的公司耐心長期持有,收益一定會大于組合風險的收益。
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